Finance

SAP ERP Financials poskytuje komplexní řešení na správu finančních procesů. V rámci této oblasti zajišťujeme implementaci nejčastěji využívaných finančních komponent integrovaného řešení, mezi které patří Finanční účetnictví, Správa investičního majetku, Controlling  a manažerský reporting a Řízení projektů. Dále se věnujeme specifickým procesům v oblasti Treasury a Risk managementu a zajišťujeme přípravu systému pro vytvoření reportu Přímého Cash Flow.

Správnou implementací finančních nástrojů zajistíte stabilní prostředí ve Vaší firmě, automatizací rutinních činností uvolníte čas Vašim pracovníkům pro strategická rozhodnutí a zlepšení výkonnosti firmy. Celý systém je podpořen interními kontrolami a nástroji pro zajištění potřebného finančního reportingu. SAP ERP Financials v sobě zahrnuje zkušenosti z implementací u tisíce zákazníků a stal se standardem pro implementaci finančních procesů.

• Finanční účetnictví je centrální komponentou pro veškeré účetní doklady vznikající v průběhu procesů v rámci integrovaného systému SAP ERP. Interně je Finanční účetnictví rozděleno na hlavní knihu, saldokonto pohledávek a saldokonto závazků.
  • Hlavní kniha – základem je flexibilní účtový rozvrh, číselné řady dokladů a různé transakce pro tvorbu dokladů. Součástí je celá řada standardních pohledů jak na doklady, tak na položky a zůstatky účtů s možností uživatelsky jednoduché úpravy výstupních sestav. Hlavní kniha dále obsahuje nástroje na automatizaci a podporu závěrkových operací a komplexní zpracování pokladních operací.
  • Saldokonto závazků a pohledávek – je plně integrováno s hlavní knihou, účetní zápis vzniká souběžně jak do salda partnera, tak do hlavní knihy, čímž je zajištěna konzistence dat. Součástí řešení jsou flexibilní nástroje pro zajištění platebního styku, upomínání, penalizace a celá řada uživatelských sestav.
  • Přednosti nabízeného řešení:
    • Podpora lokálních a mezinárodních účetních standardů (paralelní knihy)
    • Podpora různých měn včetně nástroje na přechod na EUR měnu
    • Účtování v reálném čase, princip dokladovosti
    • Standardní výkazy, flexibilní reporting (uživatelsky jednoduše definovatelné výstupní sestavy)
• Správa majetku zajišťuje podporu celého životního cyklu majetku od investice přes aktivaci až po likvidaci, současně lze evidovat i drobný majetek. Základem jsou tzv. karty majetku, které obsahují potřebné údaje pro evidenci majetku včetně informací o budoucím odepisování. Aplikace podporuje veškeré účetní případy spojené s majetkem podle legislativ jednotlivých zemí.  Účtování majetku je v systému vedeno opět jako vedlejší kniha, veškeré zápisy se on-line promítají do hlavní knihy. Pro každý majetek je možné současně definovat více odpisových metod (např. účetní, daňové, interní kalkulační, koncernové apod.). Součástí je rovněž celá řada standardních sestav a možnost tvorby vlastních uživatelských reportů.
• Controlling poskytuje velice silný nástroje pro efektivní řízení nákladů a výnosů. Controlling umožňuje na jedné straně detailně evidovat náklady na nákladových objektech (nákladová střediska, zakázky, projekty) a k nim na straně druhé přiřazuje výnosy na úrovni profit center (ziskových středisek). Řada procesů vzniká již v logistice (nákup, prodej), se kterou jsou nástroje controllingu velmi úzce propojeny. Součástí řešení je celá řada automatických podpůrných alokačních procesů pro rozpouštění nákladů/výnosů na cílové objekty. Controlling nabízí nástroje:
  • Účtování nákladových středisek a zakázek
  • Účtování ziskových středisek
  • Analýza profitability
• Řízení projektů je vhodný nástroj pro společnosti, které se věnují projektovému řízení a k tomu potřebují komplexní nástroj. Základem řešení je definice struktury projektu včetně jednotlivých podstruktur, přiřazení časového harmonogramu a zdrojů. Jednotlivé operace prováděné v integrovaném SAP ERP systému jsou následně evidovány a účtovány s vazbou na prvky projektu, čímž má projektový manažer v ruce veškeré detailní informace ohledně aktuálního vývoje, může sledovat veške náklady a výnosy, ziskovost, časové prodlevy a příp. kolize v oblasti zdrojů. Systém je opět podpořen celou řadou standardních reportů a umožňuje uživateli definovat vlastní sestavy.
• Treasury a Risk management je nástroj pro správu treasury procesů od jejich pořízení dealerem, přes back-office až s on-line zaúčtování  do Finančního účetnictví. V rámci tohoto řešení je možné zpracovávat velké množství produktů, nejčastěji používané uvádíme:
  • Peněžní obchody – termínované vklady, depozitní směnky, O/N
  • Úvěry a půjčky – bankovní úvěry, vnitropodnikové půjčky
  • Devizové obchody – FX spoty, FX forwardy, FX swapy
  • Deriváty – úrokové swapy, FRA, CCSIRS, opce, futures
  • Cenné papíry – akcie, dluhopisy, pokladniční poukázky, podílové listy

Report Přímého Cash flow – je dodáván v rámci standardního řešení SAP ERP Financials a implementován pomocí nástroje SAP Liquidity Planner. Report přímého CF pracuje s jednotlivými položkami bankovního výpisu, čímž dosahuje vyšší přesnosti než report nepřímého CF pracující se zůstatky na účtech hlavní knihy. Základem dodávaného řešení je tedy analýza položek bankovního výpisu a na základě připravených pravidel jejich automatické umístění do předem definované struktury reportu. K tomu slouží tzv. infoúčty (účty hlavní knihy) a dotazy (pravidla umístění), pomocí kterých systém automaticky zpracuje bankovní výpis a naplní jednotlivé položky reportu CF.