Automatizované řízení cash flow v reálném čase pro CPI Property Group s využitím SAP Datasphere a SAP Analytics Cloud

Společnosti CPI Property Group jsme pomocí SAP Datasphere a SAP Analytics Cloud pomohli vybudovat platformu pro operativní řízení likvidity přímou metodou, která automaticky přiřazuje cash flow pozice a dohledává vazby mezi bankovními pohyby a účetními doklady napříč hybridním IT prostředím skupiny.

Řešení pro komplexní hybridní IT prostředí

Skupina CPI Property Group, jeden z lídrů v oblasti komerčních nemovitostí, provozuje rozsáhlé portfolio entit napříč Evropou. Jako hlavní transakční systém využívá ERP SAP S/4HANA Cloud Public Edition, holding však zahrnuje i řadu společností provozovaných v jiných, non-SAP ERP systémech, což vytváří hybridní a komplexní IT prostředí pro finanční reporting a řízení likvidity. Pro efektivní řízení treasury a investic potřebovala CPI Property Group úroveň analytického detailu, kterou standardní transakční systémy v základu nepokrývají.

Výzvy

Klíčovou výzvou bylo určování cash flow pozic na základě unikátní kombinace parametrů – účtu (GL Account), materiálu, typu projektu a typu úvěru. Běžné platební doklady v bance přitom často postrádají vazbu na původní věcné atributy, například konkrétní WBS element u CAPEXových projektů, takže při párování bankovních pohybů s účetnictvím docházelo ke ztrátě analytického detailu.

Řešení

V prostředí SAP Datasphere jsme proto vyvinuli Advanced Derivation Engine – vlastní logiku, která automaticky přiřazuje cash flow pozice na základě definovaných kombinací účtů, projektů a materiálů. Součástí řešení je i Multi-level Matching (L1–L10), kdy inteligentní algoritmus dohledává v sedmi úrovních vazby mezi bankovními pohyby a původními účetními doklady a obnovuje tak ztracený analytický detail.

Hromadné platby jsou díky automatizované split a VAT logice rozpadány na věcné položky včetně výpočtu DPH složek, což zákazníkovi dává „čistý” pohled na likviditu. Výsledky jsou zpřístupněny v podobě reportů v SAP Analytics Cloud s možností dynamického přepínání hierarchií a detailním drill-downem od celku až po úroveň platebního dokladu se zobrazením vazby na původní fakturu.

Díky novému řešení má CPI Property Group plnou transparentnost skutečných peněžních toků s možností dohledat původ každé platby, detailní přehled o hotovostních tocích u investičních (CAPEX) projektů díky vazbě na WBS a typ projektu a jasnou identifikaci pohybů spojených s financováním. Zároveň odpadá manuální konsolidace dat v Excelu a složité dohledávání plateb v účetnictví.

Architektura řešení je navržena tak, aby umožňovala rychlé připojení dalších společností v případě nových akvizic či rolloutů, a je tak připravena i na plánované rozšíření do dalších regionů a na budoucí využití strojového učení pro predikci cash flow na základě historických platebních vzorců.

Podrobnosti o projektu najdete v tomto PDF dokumentu.

O společnosti CPI Property Group a.s.

CPI Property Group je přední evropská realitní skupina specializující se na dlouhodobé investice, správu a rozvoj nemovitostí. Její hlavní aktivity se soustředí na kancelářské, rezidenční a retailové nemovitosti v klíčových městech střední Evropy, zejména v Německu, České republice a dalších zemích regionu. Skupina spravuje rozsáhlé a diverzifikované portfolio s důrazem na stabilitu výnosů a udržitelnost. Díky své silné kapitálové pozici, strategickému řízení a lokální odbornosti patří CPI Property Group k nejvýznamnějším hráčům v evropském realitním sektoru s ambicí na další růst v rámci celé Evropy.