innogy: Plánování komoditní marže a měsíčních dohadů v SAP Analytics Cloud

Společnosti innogy Česká republika jsme pomohli s digitalizací plánování komoditní marže a výpočtu měsíčních dohadů za plyn a elektřinu pomocí SAP Analytics Cloud. Nové dva modely propojují data ze SAP BW/4HANA, Snowflake a dalších zdrojů, sjednocují výpočty a poskytují transparentní a auditovatelný pohled na očekávanou marži i hodnotu měsíčních dohadů.

Od plánování spotřeby k transparentnímu řízení marže

Společnost innogy Česká republika potřebuje při plánování rozpočtů a aktualizaci forecastů průběžně vyhodnocovat očekávanou komoditní marži – rozdíl mezi plánovanými výnosy z prodeje a náklady na nákup plynu a elektřiny. Pro výpočet je nutné pracovat s plánovanými odběry, známými smluvními cenami, budoucími prodejními cenami i jednotlivými nákupními tranšemi. Současně společnost potřebuje na konci každého měsíce vyčíslit dohady za velké a střední odběratele, včetně distribučních nákladů.

Dva modely v SAP Analytics Cloud

Ve spolupráci s konzultanty Mibconu byly v prostředí SAP Analytics Cloud implementovány dva modely – Commodity Margin a Dohady VO/SO. Model Commodity Margin umožňuje importovat plánované odběry, vypočítávat výnosy a marži, párovat nákupní tranše s plánovanými odběry, doplňovat chybějící nákupy a kontrolovat prodejní ceny. Model Dohady VO/SO umožňuje flexibilně vybrat odběrná místa velkých a středních odběratelů a vypočítat měsíční dohady za plyn a elektřinu včetně distribuce.

Řešení čerpá data ze SAP BW/4HANA, Snowflake a Excelových souborů uložených na SharePointu. Pro flexibilní kalkulace byl využit také SAC Excel Add-in, který uživatelům umožňuje upravovat výpočtové vzorce podle konkrétních potřeb. Součástí řešení je rovněž možnost definovat odběrná místa pro konkrétní měsíční dohad vložením jejich seznamu.

Jednotný pohled na marži a rychlejší měsíční uzávěrku

Nové řešení sjednocuje datový tok od plánované spotřeby přes nákupní pozici a prodejní ceny až po výslednou marži. Uživatelé získali transparentní přehled o tom, které nákupní tranše pokrývají konkrétní plánované odběry a kde naopak zůstává otevřená nákupní pozice. Současně se zrychluje měsíční uzávěrka díky cílenému výpočtu dohadů pro velké a střední odběratele včetně distribuce. Výsledkem je jednotný a auditovatelný pohled na vstupy i samotné výpočty.

Řešení bylo implementováno v období od listopadu 2024 do září 2025, a to v průběhu probíhajícího převodu datového prostředí na SAP BW/4HANA. Jeho další rozvoj počítá s rozšiřováním podle potřeb uživatelů a postupnou integrací dalších datových zdrojů.

Podrobnosti o projektu najdete v tomto PDF dokumentu.

O společnosti innogy Česká republika a.s.

Společnost innogy Česká republika a.s. patří mezi významné energetické společnosti na českém trhu. Je lídrem trhu se zemním plynem a jedním z největších dodavatelů elektřiny v České republice, kde obsluhuje přibližně 1,7 milionu smluv. Vedle dodávek plynu a elektřiny působí také v oblasti tepla a čisté mobility, například prostřednictvím CNG. V České republice zaměstnává přibližně 1 520 lidí a v roce 2025 dosáhla skupina v ČR obratu 44,1 miliardy Kč.